日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2014年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,640,449,193 | 3,991,491,252 |
| 国債証券 | 5,999,691,300 | 5,699,955,900 |
| 派生商品評価勘定 | 32,258,243 | 35,605,656 |
| 未収利息 | 4,328 | 5,249 |
| 差入委託証拠金 | 406,680,000 | 258,790,000 |
| 流動資産計 | 10,079,083,064 | 9,985,848,057 |
| 資産の部合計 | 10,079,083,064 | 9,985,848,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,209,725 | 40,276,212 |
| 未払金 | － | 1,129,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,797 | 2,250,758 |
| 未払委託者報酬 | 21,585,174 | 31,510,550 |
| その他未払費用 | 4,128,286 | 6,310,410 |
| 流動負債計 | 117,464,982 | 81,477,002 |
| 負債の部合計 | 117,464,982 | 81,477,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,520,000,000 | 12,220,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,558,381,918 | -2,315,628,945 |
| （分配準備積立金） | -35,937,047 | -35,937,047 |
| 元本等合計 | 9,961,618,082 | 9,904,371,055 |
| 純資産の部合計 | 9,961,618,082 | 9,904,371,055 |
| 負債・純資産合計 | 10,079,083,064 | 9,985,848,057 |
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