日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2015年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,848,887,317 | 2,759,456,103 |
| 国債証券 | 24,920,553,600 | 7,358,331,600 |
| 派生商品評価勘定 | 71,067,764 | 13,385,096 |
| 未収利息 | 771,787 | 6,335,008 |
| 前払費用 | 6,656,437 | 195,616 |
| 差入委託証拠金 | 1,934,610,000 | 776,890,000 |
| 流動資産計 | 43,782,546,905 | 10,914,593,423 |
| 資産の部合計 | 43,782,546,905 | 10,914,593,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 968,875,012 | 200,510,144 |
| 未払金 | 2,000,000,000 | － |
| 未払解約金 | 972,900,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,911,786 | 4,711,473 |
| 未払委託者報酬 | 40,764,950 | 65,960,541 |
| その他未払費用 | 5,154,295 | 8,625,937 |
| 流動負債計 | 3,990,606,043 | 279,808,095 |
| 負債の部合計 | 3,990,606,043 | 279,808,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,520,000,000 | 15,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,728,059,138 | -5,185,214,672 |
| （分配準備積立金） | -121,933,345 | -121,933,345 |
| 元本等合計 | 39,791,940,862 | 10,634,785,328 |
| 純資産の部合計 | 39,791,940,862 | 10,634,785,328 |
| 負債・純資産合計 | 43,782,546,905 | 10,914,593,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
