日経平均ベア上場投信（1580）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,892,919,636 | － |
| コール・ローン | 1,691,317,996 | 17,433,021,161 |
| 国債証券 | 24,665,427,500 | 5,109,035,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,534,357,496 | 332,069,004 |
| 未収入金 | － | 12,577,320 |
| 未収利息 | 1,208,163 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,644,650,000 | 542,710,000 |
| 流動資産計 | 42,429,880,791 | 23,429,412,485 |
| 資産の部合計 | 42,429,880,791 | 23,429,412,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,728 | 51,311,132 |
| 未払解約金 | － | 2,114,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,769,476 | 4,958,602 |
| 未払委託者報酬 | 52,772,588 | 69,420,323 |
| 未払利息 | － | 18,727 |
| その他未払費用 | 12,358,586 | 7,904,201 |
| 流動負債計 | 68,956,378 | 2,248,252,985 |
| 負債の部合計 | 68,956,378 | 2,248,252,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,020,000,000 | 32,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,659,075,587 | -11,638,840,500 |
| （分配準備積立金） | -247,550,618 | -247,550,618 |
| 元本等合計 | 42,360,924,413 | 21,181,159,500 |
| 純資産の部合計 | 42,360,924,413 | 21,181,159,500 |
| 負債・純資産合計 | 42,429,880,791 | 23,429,412,485 |
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