野村不動産マスターファンド投資法人（3285）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年1月31日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,054,509 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,405,579 |
| 営業未収入金 | 138,211 |
| 前払費用 | 228,972 |
| 繰延税金資産 | 48 |
| 未収消費税等 | 4,713,348 |
| その他 | 20,341 |
| 流動資産合計 | 21,561,011 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 1,090,499 |
| 減価償却累計額 | -6,160 |
| 建物（純額） | 1,084,338 |
| 構築物 | 18,622 |
| 減価償却累計額 | -311 |
| 構築物（純額） | 18,310 |
| 機械及び装置 | |
| 工具 | |
| 土地 | 2,440,333 |
| 信託建物 | 93,246,841 |
| 減価償却累計額 | -656,794 |
| 信託建物（純額） | 92,590,046 |
| 信託構築物 | 865,045 |
| 減価償却累計額 | -35,237 |
| 信託構築物（純額） | 829,807 |
| 信託機械及び装置 | |
| 信託工具 | 573 |
| 減価償却累計額 | -8 |
| 信託工具 | 565 |
| 信託土地 | 128,704,544 |
| 信託リース資産 | |
| 有形固定資産合計 | 225,667,946 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 11,444 |
| 信託借地権 | 3,821,371 |
| 無形固定資産合計 | 3,832,815 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 648,601 |
| 長期預け金 | 39,101 |
| 敷金及び保証金 | 515,926 |
| 投資その他の資産合計 | 1,203,629 |
| 固定資産合計 | 230,704,391 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 252,265,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 262,587 |
| 短期借入金 | 16,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 |
| 前受金 | 1,335,425 |
| 未払金 | 1,085,077 |
| 未払費用 | 10,657 |
| 未払法人税等 | 1,522 |
| その他 | 47,050 |
| 流動負債合計 | 19,327,922 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 61,893,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 167,762 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,504,761 |
| 固定負債合計 | 70,565,524 |
| 負債合計 | 89,893,446 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 161,120,405 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,251,550 |
| 剰余金合計 | 1,251,550 |
| 投資主資本合計 | 162,371,955 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 162,371,955 |
| 負債純資産合計 | 252,265,402 |
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