キャッシュ・フローの状況

2015年5月25日 10:14
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 146億5050万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億2475万、投資活動によるキャッシュ・フロー -174億8273万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
8月期
個別
通期-1,511-221,335239,306-222,846-3,55716,460
2014年
2月期
個別
通期11,123-11,3284,735-206-10,87920,989
2014年
8月期
個別
通期5,659-1,141-8,8794,517-2616,628
2015年
2月期
個別
通期5,025-17,48314,651-12,458-618,820

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年8月(個)
-15億1090万
2014年2月(個) プラ転
111億2263万
2014年8月(個) -49.12%
56億5881万
2015年2月(個) -11.2%
50億2475万

投資活動によるCF#2

2013年8月(個)資金投入
-2213億3476万
2014年2月(個)投入-94.88%
-113億2845万
2014年8月(個)投入-89.92%
-11億4144万
2015年2月(個)投入+999.99%
-174億8273万

財務活動によるCF#3

2013年8月(個)資金調達
2393億575万
2014年2月(個)資金調達
47億3455万
2014年8月(個)返済還元
-88億7851万
2015年2月(個)資金調達
146億5050万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年8月(個)
-2228億4566万
2014年2月(個)
-2億582万
2014年8月(個) プラ転
45億1736万
2015年2月(個) マイ転
-124億5798万

設備投資#5*

2013年8月(個)
-35億5675万
2014年2月(個)増加+205.88%
-108億7927万
2014年8月(個)減少-99.76%
-2590万
2015年2月(個)減少-75.39%
-637万

現金等#6

2013年8月(個)
164億6008万
2014年2月(個) +27.51%
209億8881万
2014年8月(個) -20.78%
166億2766万
2015年2月(個) +13.19%
188億2018万

営業CFマージン

2013年8月(個)
-41.02%
2014年2月(個)
121.21%
2014年8月(個)
59.76%
2015年2月(個)
49.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/08、2014/02、2014/08、2015/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高