当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況（連結）

B.損益の概況

	第12期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
経常利益	3,896,580千円
当期純利益	2,354,095千円

③ 資産運用会社が運用の委託を受けている投資法人の状況

2014/11/28 13:12

#2 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前期自 平成25年9月1日至 平成26年2月28日	当期自 平成26年3月1日至 平成26年8月31日
1口当たり純資産額	99,673円	99,204円
1口当たり当期純利益	2,918円	2,450円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2014/11/28 13:12

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100で算出しています(小数点第2位を四捨五入)。
なお、第1期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な資産運用開始日(平成25年6月13日)時点の純資産額を使用しています。

2014/11/28 13:12