有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成26年2月末日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。

区分	種類	契約額等	(千円)	時価(千円) (注2)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	59,167,900	59,125,100	△1,009,212
合 計		59,167,900	59,125,100	△1,009,212

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
流動資産		-	-	-	-	-	-	-	-
有 形 固 定 資 産	建物	1,090,499	2,386,351	-	3,476,850	43,777	37,616	3,433,073	(注)
	構築物	18,622	10,237	-	28,859	1,564	1,252	27,294	(注)
	土地	2,440,333	8,476,734	-	10,917,067	-	-	10,917,067	(注)
	信託建物	93,246,841	142,223	-	93,389,065	2,038,387	1,381,593	91,350,677	-
	信託構築物	865,045	413	-	865,458	112,347	77,109	753,111	-
	信託工具、器具及び備品	573	11,044	-	11,618	248	240	11,370	-
	信託土地	128,704,544	-	4,562	128,699,981	-	-	128,699,981	-
	建設仮勘定	-	23,225	-	23,225	-	-	23,225	-
	小計	226,366,459	11,050,230	4,562	237,412,126	2,196,324	1,497,812	235,215,801	-
無 形 固 定 資 産	信託借地権	3,821,371	7,728	-	3,829,099	-	-	3,829,099	-
	その他	12,050	1,200	-	12,644	1,255	649	11,389	-
	小計	3,833,421	8,928	-	3,841,744	1,255	649	3,840,489	-
合計		230,199,880	11,059,158	4,562	241,253,870	2,197,579	1,498,461	239,056,290	-

(注) 建物、構築物、土地の増加は、主に当期においてRecipe SHIMOKITAを取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
平成26年2月末日現在の借入金等の状況は、以下のとおりです。

	区分	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率(%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,000,000	2,000,000	-	0.24818	平成26年 2月28日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	-	3,000,000	3,000,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.34636	平成26年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,200,000	-	-	3,200,000	0.34636	平成26年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	3,200,000	-	-	3,200,000
	株式会社みずほ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
小計		16,500,000	5,000,000	5,000,000	16,500,000
長期 借入金 (1年 以内 返済)	株式会社三井住友銀行	42,800	21,400	21,400	42,800	2.21812	(注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	42,800	21,400	21,400	42,800	2.17000	(注4)
小計		85,600	42,800	42,800	85,600
短期 借入金 合計		16,585,600	5,042,800	5,042,800	16,585,600
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.64250	平成28年 11月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	農林中央金庫	2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.86250	平成30年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	農林中央金庫	1,800,000	-	-	1,800,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.72500	平成30年 11月26日
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.11750	平成31年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000

	区分	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率(%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.04875	平成31年 5月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.33750	平成32年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	1.25875	平成32年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.56250	平成33年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.46375	平成33年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	1.30289	平成33年 11月26日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.89500	平成35年 5月26日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.86500	平成35年 5月26日
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.83875	平成35年 5月26日
	株式会社三井住友銀行	946,500	-	21,400	925,100	2.21812	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	946,500	-	21,400	925,100	2.17000	(注4)
小計		61,893,000	6,000,000	42,800	67,850,200
借入金 合計		78,478,600	11,042,800	5,085,600	84,435,800

(注1)平均利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)平成26年1月6日に期限前返済しています。
(注3)資金使途は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金です。
(注4)平成25年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、平成37年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。
(注5)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	85,600	13,085,600	85,600	16,285,600