有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年1月31日 至 平成25年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	161,120,405			161,120,405	161,120,405
当期純利益		1,251,550	1,251,550	1,251,550	1,251,550
当期変動額合計	161,120,405	1,251,550	1,251,550	162,371,955	162,371,955
当期末残高	※1 161,120,405	1,251,550	1,251,550	162,371,955	162,371,955

当期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	161,120,405	1,251,550	1,251,550	162,371,955	162,371,955
当期変動額
剰余金の配当		△1,250,610	△1,250,610	△1,250,610	△1,250,610
当期純利益		4,860,808	4,860,808	4,860,808	4,860,808
当期変動額合計	-	3,610,198	3,610,198	3,610,198	3,610,198
当期末残高	※1 161,120,405	4,861,749	4,861,749	165,982,154	165,982,154