ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,863,640,892 |
| 投資証券 | 42,483,787,534 |
| 親投資信託受益証券 | 50,019,940 |
| 未収入金 | 599,999,999 |
| 流動資産合計 | 44,997,448,365 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 44,997,448,365 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 834,743,236 |
| 未払解約金 | 566,130,903 |
| 未払受託者報酬 | 6,891,976 |
| 未払委託者報酬 | 264,193,818 |
| その他未払費用 | 1,008,237 |
| 流動負債合計 | 1,672,968,170 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,672,968,170 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,737,161,827 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,587,318,368 |
| （分配準備積立金） | 1,591,577,112 |
| 元本等合計 | 43,324,480,195 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 43,324,480,195 |
| 負債純資産合計 | 44,997,448,365 |
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