ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,640,892 | 1,612,378,571 |
| 投資証券 | 42,483,787,534 | 21,515,048,403 |
| 親投資信託受益証券 | 50,019,940 | 50,034,895 |
| 未収入金 | 599,999,999 | － |
| 流動資産計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 |
| 資産の部合計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 834,743,236 | 619,250,188 |
| 未払解約金 | 566,130,903 | 228,890,683 |
| 未払受託者報酬 | 6,891,976 | 5,045,653 |
| 未払委託者報酬 | 264,193,818 | 193,418,493 |
| その他未払費用 | 1,008,237 | 1,001,850 |
| 流動負債計 | 1,672,968,170 | 1,047,606,867 |
| 負債の部合計 | 1,672,968,170 | 1,047,606,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,737,161,827 | 20,641,672,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,587,318,368 | 1,488,182,046 |
| （分配準備積立金） | 1,591,577,112 | 1,479,865,794 |
| 元本等合計 | 43,324,480,195 | 22,129,855,002 |
| 純資産の部合計 | 43,324,480,195 | 22,129,855,002 |
| 負債・純資産合計 | 44,997,448,365 | 23,177,461,869 |
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