ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月31日 至 2013年11月22日 | 自 2013年11月23日 至 2014年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 317,754 | 197,329 |
| 有価証券売買等損益 | 2,883,807,473 | 2,631,275,825 |
| 営業収益合計 | 2,884,125,227 | 2,631,473,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,891,976 | 5,045,653 |
| 委託者報酬 | 264,193,818 | 193,418,493 |
| その他費用 | 1,008,237 | 1,001,850 |
| 営業費用合計 | 272,094,031 | 199,465,996 |
| 全事業営業利益 | 2,612,031,196 | 2,432,007,158 |
| 当期経常利益 | 2,612,031,196 | 2,432,007,158 |
| 当年度純利益 | 2,612,031,196 | 2,432,007,158 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,710,848 | 1,113,554,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,587,318,368 | 1,488,182,046 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,940,275 | 17,677,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,940,275 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,677,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,199,019 | 816,016,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 816,016,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,199,019 | － |
| 分配金 | 834,743,236 | 619,250,188 |
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