ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月23日 至 2014年5月22日 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 197,329 | 102,969 |
| 有価証券売買等損益 | 2,631,275,825 | 5,194,965,532 |
| 営業収益合計 | 2,631,473,154 | 5,195,068,501 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,045,653 | 3,502,443 |
| 委託者報酬 | 193,418,493 | 134,261,672 |
| その他費用 | 1,001,850 | 875,527 |
| 営業費用合計 | 199,465,996 | 138,639,642 |
| 全事業営業利益 | 2,432,007,158 | 5,056,428,859 |
| 当期経常利益 | 2,432,007,158 | 5,056,428,859 |
| 当年度純利益 | 2,432,007,158 | 5,056,428,859 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,113,554,660 | 530,209,112 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,488,182,046 | 3,596,232,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,677,406 | 91,292,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,677,406 | 91,292,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 816,016,038 | 374,413,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 816,016,038 | 374,413,203 |
| 分配金 | 619,250,188 | 2,135,048,586 |
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