ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,969 | 102,111 |
| 有価証券売買等損益 | 5,194,965,532 | 1,757,943,779 |
| 営業収益合計 | 5,195,068,501 | 1,758,045,890 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,502,443 | 3,000,987 |
| 委託者報酬 | 134,261,672 | 115,039,706 |
| その他費用 | 875,527 | 750,171 |
| 営業費用合計 | 138,639,642 | 118,790,864 |
| 全事業営業利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 |
| 当期経常利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 |
| 当年度純利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 530,209,112 | 88,732,184 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,596,232,727 | 4,110,822,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,292,723 | 75,940,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,292,723 | 75,940,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,413,203 | 480,814,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,413,203 | 480,814,290 |
| 分配金 | 2,135,048,586 | 631,059,794 |
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