ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,761,986,535 | 1,073,165,708 |
| 投資証券 | 19,110,003,965 | 17,867,942,759 |
| 親投資信託受益証券 | 50,044,865 | 50,049,850 |
| 流動資産計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 |
| 資産の部合計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,135,048,586 | 631,059,794 |
| 未払解約金 | 236,939,695 | 106,934,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,502,443 | 3,000,987 |
| 未払委託者報酬 | 134,261,672 | 115,039,706 |
| その他未払費用 | 875,527 | 750,171 |
| 流動負債計 | 2,510,627,923 | 856,785,237 |
| 負債の部合計 | 2,510,627,923 | 856,785,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,815,174,715 | 14,023,550,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,596,232,727 | 4,110,822,101 |
| （分配準備積立金） | 3,501,888,698 | 3,961,579,885 |
| 元本等合計 | 19,411,407,442 | 18,134,373,080 |
| 純資産の部合計 | 19,411,407,442 | 18,134,373,080 |
| 負債・純資産合計 | 21,922,035,365 | 18,991,158,317 |
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