ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,073,165,708 | 248,810,424 |
| 投資証券 | 17,867,942,759 | 13,211,713,900 |
| 親投資信託受益証券 | 50,049,850 | 50,054,835 |
| 未収入金 | － | 259,999,999 |
| 流動資産計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 |
| 資産の部合計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,059,794 | － |
| 未払解約金 | 106,934,579 | 72,995,622 |
| 未払受託者報酬 | 3,000,987 | 2,528,982 |
| 未払委託者報酬 | 115,039,706 | 96,946,276 |
| その他未払費用 | 750,171 | 632,162 |
| 流動負債計 | 856,785,237 | 173,103,042 |
| 負債の部合計 | 856,785,237 | 173,103,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,023,550,979 | 11,961,432,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,110,822,101 | 1,636,043,476 |
| （分配準備積立金） | 3,961,579,885 | 3,340,624,441 |
| 元本等合計 | 18,134,373,080 | 13,597,476,116 |
| 純資産の部合計 | 18,134,373,080 | 13,597,476,116 |
| 負債・純資産合計 | 18,991,158,317 | 13,770,579,158 |
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