ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,810,424 | 206,733,075 |
| 投資証券 | 13,211,713,900 | 9,297,219,604 |
| 親投資信託受益証券 | 50,054,835 | 50,049,850 |
| 未収入金 | 259,999,999 | － |
| 流動資産計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 |
| 資産の部合計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,995,622 | 42,545,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,982 | 1,779,384 |
| 未払委託者報酬 | 96,946,276 | 68,211,192 |
| その他未払費用 | 632,162 | 445,430 |
| 流動負債計 | 173,103,042 | 112,981,694 |
| 負債の部合計 | 173,103,042 | 112,981,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,961,432,640 | 10,072,156,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,043,476 | -631,135,763 |
| （分配準備積立金） | 3,340,624,441 | 2,809,496,690 |
| 元本等合計 | 13,597,476,116 | 9,441,020,835 |
| 純資産の部合計 | 13,597,476,116 | 9,441,020,835 |
| 負債・純資産合計 | 13,770,579,158 | 9,554,002,529 |
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