ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月23日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,559 | 30,926 |
| 有価証券売買等損益 | -2,046,223,875 | -2,154,499,280 |
| その他収益 | 397 | － |
| 営業収益合計 | -2,046,127,919 | -2,154,468,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,969 |
| 受託者報酬 | 2,528,982 | 1,779,384 |
| 委託者報酬 | 96,946,276 | 68,211,192 |
| その他費用 | 632,162 | 445,430 |
| 営業費用合計 | 100,107,420 | 70,445,975 |
| 全事業営業損失（△） | -2,146,235,339 | -2,224,914,329 |
| 当期経常損失（△） | -2,146,235,339 | -2,224,914,329 |
| 四半期純損失（△） | -2,146,235,339 | -2,224,914,329 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -286,500,341 | -218,115,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,043,476 | -631,135,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,859,151 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,859,151 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,902,778 | 260,380,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,902,778 | 260,097,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 282,682 |
| 分配金 | － | － |
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