ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,733,075 | 65,508,888 |
| 投資証券 | 9,297,219,604 | 7,839,588,369 |
| 親投資信託受益証券 | 50,049,850 | 10,046,847 |
| 未収入金 | － | 180,000,000 |
| 流動資産計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 |
| 資産の部合計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,545,688 | 39,981,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,384 | 1,426,114 |
| 未払委託者報酬 | 68,211,192 | 54,669,290 |
| その他未払費用 | 445,430 | 356,453 |
| 流動負債計 | 112,981,694 | 96,433,541 |
| 負債の部合計 | 112,981,694 | 96,433,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,072,156,598 | 8,096,519,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,135,763 | -97,809,432 |
| （分配準備積立金） | 2,809,496,690 | 2,248,032,197 |
| 元本等合計 | 9,441,020,835 | 7,998,710,563 |
| 純資産の部合計 | 9,441,020,835 | 7,998,710,563 |
| 負債・純資産合計 | 9,554,002,529 | 8,095,144,104 |
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