ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,508,888 | 889,685,003 |
| 投資証券 | 7,839,588,369 | 6,932,818,795 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046,847 | 10,043,844 |
| 未収入金 | 180,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 |
| 資産の部合計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 559,468,846 |
| 未払解約金 | 39,981,684 | 60,787,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,114 | 1,270,854 |
| 未払委託者報酬 | 54,669,290 | 48,717,971 |
| その他未払費用 | 356,453 | 317,799 |
| 流動負債計 | 96,433,541 | 670,562,534 |
| 負債の部合計 | 96,433,541 | 670,562,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,096,519,995 | 6,581,986,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,809,432 | 579,998,677 |
| （分配準備積立金） | 2,248,032,197 | 1,249,813,865 |
| 元本等合計 | 7,998,710,563 | 7,161,985,108 |
| 純資産の部合計 | 7,998,710,563 | 7,161,985,108 |
| 負債・純資産合計 | 8,095,144,104 | 7,832,547,642 |
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