ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 889,685,003 | 506,863,100 |
| 投資証券 | 6,932,818,795 | 7,523,515,940 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043,844 | 10,040,841 |
| 未収入金 | － | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 |
| 資産の部合計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,468,846 | 354,733,055 |
| 未払解約金 | 60,787,064 | 38,157,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,854 | 1,238,211 |
| 未払委託者報酬 | 48,717,971 | 47,466,454 |
| その他未払費用 | 317,799 | 309,466 |
| 流動負債計 | 670,562,534 | 441,904,871 |
| 負債の部合計 | 670,562,534 | 441,904,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,581,986,431 | 5,912,217,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,998,677 | 1,786,297,415 |
| （分配準備積立金） | 1,249,813,865 | 1,524,014,620 |
| 元本等合計 | 7,161,985,108 | 7,698,515,009 |
| 純資産の部合計 | 7,161,985,108 | 7,698,515,009 |
| 負債・純資産合計 | 7,832,547,642 | 8,140,419,880 |
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