ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 103,468,937 |
| コール・ローン | 506,863,100 | 15,870,402 |
| 投資証券 | 7,523,515,940 | 6,539,736,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,040,841 | 10,036,837 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 |
| 資産の部合計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,733,055 | － |
| 未払解約金 | 38,157,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,238,211 | 1,109,847 |
| 未払委託者報酬 | 47,466,454 | 42,545,291 |
| その他未払費用 | 309,466 | 282,298 |
| 流動負債計 | 441,904,871 | 43,937,436 |
| 負債の部合計 | 441,904,871 | 43,937,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,912,217,594 | 5,264,132,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,786,297,415 | 1,361,042,328 |
| （分配準備積立金） | 1,524,014,620 | 1,300,146,609 |
| 元本等合計 | 7,698,515,009 | 6,625,174,910 |
| 純資産の部合計 | 7,698,515,009 | 6,625,174,910 |
| 負債・純資産合計 | 8,140,419,880 | 6,669,112,346 |
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