ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,468,937 | － |
| コール・ローン | 15,870,402 | 89,140,257 |
| 投資証券 | 6,539,736,170 | 4,706,281,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036,837 | 10,031,832 |
| 流動資産計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 |
| 資産の部合計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,434,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,847 | 919,887 |
| 未払委託者報酬 | 42,545,291 | 35,263,706 |
| その他未払費用 | 282,298 | 233,353 |
| 流動負債計 | 43,937,436 | 42,851,667 |
| 負債の部合計 | 43,937,436 | 42,851,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,264,132,582 | 4,778,718,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,361,042,328 | -16,116,278 |
| （分配準備積立金） | 1,300,146,609 | 1,161,525,678 |
| 元本等合計 | 6,625,174,910 | 4,762,602,322 |
| 純資産の部合計 | 6,625,174,910 | 4,762,602,322 |
| 負債・純資産合計 | 6,669,112,346 | 4,805,453,989 |
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