ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月23日 至 2018年5月22日 | 自 2018年5月23日 至 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 31 |
| 有価証券売買等損益 | -203,783,773 | -1,283,459,275 |
| 営業収益合計 | -203,783,773 | -1,283,459,244 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,734 | 18,321 |
| 受託者報酬 | 1,109,847 | 919,887 |
| 委託者報酬 | 42,545,291 | 35,263,706 |
| その他費用 | 285,531 | 251,695 |
| 営業費用合計 | 43,973,403 | 36,453,609 |
| 全事業営業損失（△） | -247,757,176 | -1,319,912,853 |
| 当期経常損失（△） | -247,757,176 | -1,319,912,853 |
| 四半期純損失（△） | -247,757,176 | -1,319,912,853 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -23,138,965 | -71,982,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,361,042,328 | -16,116,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,318,649 | 17,312,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,318,649 | 17,312,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,955,525 | 146,540,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,955,525 | 146,540,386 |
| 分配金 | － | － |
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