ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,140,257 | 109,561,465 |
| 投資証券 | 4,706,281,900 | 4,172,618,952 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031,832 | 10,028,829 |
| 未収入金 | － | 29,999,999 |
| 流動資産計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 |
| 資産の部合計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,434,721 | 9,085,683 |
| 未払受託者報酬 | 919,887 | 748,031 |
| 未払委託者報酬 | 35,263,706 | 28,676,812 |
| その他未払費用 | 233,353 | 188,397 |
| 流動負債計 | 42,851,667 | 38,698,923 |
| 負債の部合計 | 42,851,667 | 38,698,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,718,600 | 4,170,934,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,116,278 | 112,575,970 |
| （分配準備積立金） | 1,161,525,678 | 1,012,264,943 |
| 元本等合計 | 4,762,602,322 | 4,283,510,322 |
| 純資産の部合計 | 4,762,602,322 | 4,283,510,322 |
| 負債・純資産合計 | 4,805,453,989 | 4,322,209,245 |
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