ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,561,465 | 170,826,945 |
| 投資証券 | 4,172,618,952 | 3,748,357,471 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028,829 | 10,024,825 |
| 未収入金 | 29,999,999 | － |
| 流動資産計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 |
| 資産の部合計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 53,623,363 |
| 未払解約金 | 9,085,683 | 6,786,644 |
| 未払受託者報酬 | 748,031 | 665,478 |
| 未払委託者報酬 | 28,676,812 | 25,511,249 |
| その他未払費用 | 188,397 | 168,776 |
| 流動負債計 | 38,698,923 | 86,755,510 |
| 負債の部合計 | 38,698,923 | 86,755,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,934,352 | 3,574,890,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,575,970 | 267,562,844 |
| （分配準備積立金） | 1,012,264,943 | 807,710,316 |
| 元本等合計 | 4,283,510,322 | 3,842,453,731 |
| 純資産の部合計 | 4,283,510,322 | 3,842,453,731 |
| 負債・純資産合計 | 4,322,209,245 | 3,929,209,241 |
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