ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,826,945 | 58,998,452 |
| 投資証券 | 3,748,357,471 | 3,039,265,650 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024,825 | 10,022,823 |
| 流動資産計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 |
| 資産の部合計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,623,363 | － |
| 未払解約金 | 6,786,644 | 2,802,900 |
| 未払受託者報酬 | 665,478 | 581,696 |
| 未払委託者報酬 | 25,511,249 | 22,300,039 |
| その他未払費用 | 168,776 | 145,518 |
| 流動負債計 | 86,755,510 | 25,830,153 |
| 負債の部合計 | 86,755,510 | 25,830,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,574,890,887 | 3,266,500,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,562,844 | -184,043,620 |
| （分配準備積立金） | 807,710,316 | 732,244,898 |
| 元本等合計 | 3,842,453,731 | 3,082,456,772 |
| 純資産の部合計 | 3,842,453,731 | 3,082,456,772 |
| 負債・純資産合計 | 3,929,209,241 | 3,108,286,925 |
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