ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,998,452 | 304,813,408 |
| 投資証券 | 3,039,265,650 | 3,441,215,035 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022,823 | 10,019,820 |
| 流動資産計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 |
| 資産の部合計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 250,496,846 |
| 未払解約金 | 2,802,900 | 20,476,783 |
| 未払受託者報酬 | 581,696 | 584,501 |
| 未払委託者報酬 | 22,300,039 | 22,407,686 |
| その他未払費用 | 145,518 | 146,043 |
| 流動負債計 | 25,830,153 | 294,111,859 |
| 負債の部合計 | 25,830,153 | 294,111,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,500,392 | 2,947,021,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,043,620 | 514,914,677 |
| （分配準備積立金） | 732,244,898 | 409,669,248 |
| 元本等合計 | 3,082,456,772 | 3,461,936,404 |
| 純資産の部合計 | 3,082,456,772 | 3,461,936,404 |
| 負債・純資産合計 | 3,108,286,925 | 3,756,048,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
