ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,813,408 | 51,179,736 |
| 投資証券 | 3,441,215,035 | 3,316,248,192 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019,820 | 10,018,819 |
| 未収入金 | － | 370,000,000 |
| 流動資産計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 |
| 資産の部合計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,496,846 | 363,198,141 |
| 未払解約金 | 20,476,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 584,501 | 625,426 |
| 未払委託者報酬 | 22,407,686 | 23,976,549 |
| その他未払費用 | 146,043 | 156,273 |
| 流動負債計 | 294,111,859 | 387,956,389 |
| 負債の部合計 | 294,111,859 | 387,956,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,947,021,727 | 2,594,272,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,914,677 | 765,217,919 |
| （分配準備積立金） | 409,669,248 | 614,233,973 |
| 元本等合計 | 3,461,936,404 | 3,359,490,358 |
| 純資産の部合計 | 3,461,936,404 | 3,359,490,358 |
| 負債・純資産合計 | 3,756,048,263 | 3,747,446,747 |
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