ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月23日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 311 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | 1,014,946,382 | 774,032,156 |
| 営業収益合計 | 1,014,946,693 | 774,032,235 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,694 | 4,754 |
| 受託者報酬 | 584,501 | 625,426 |
| 委託者報酬 | 22,407,686 | 23,976,549 |
| その他費用 | 146,490 | 156,378 |
| 営業費用合計 | 23,147,371 | 24,763,107 |
| 全事業営業利益 | 991,799,322 | 749,269,128 |
| 当期経常利益 | 991,799,322 | 749,269,128 |
| 四半期純利益 | 991,799,322 | 749,269,128 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,704,786 | 75,023,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,914,677 | 765,217,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,360,607 | 7,342,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,101,998 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,609 | 7,342,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 68,086,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 68,086,353 |
| 分配金 | 250,496,846 | 363,198,141 |
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