ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 774,032,156 | 178,321,906 |
| 営業収益合計 | 774,032,235 | 178,321,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,754 | 5,641 |
| 受託者報酬 | 625,426 | 550,158 |
| 委託者報酬 | 23,976,549 | 21,090,968 |
| その他費用 | 156,378 | 137,471 |
| 営業費用合計 | 24,763,107 | 21,784,238 |
| 全事業営業利益 | 749,269,128 | 156,537,759 |
| 当期経常利益 | 749,269,128 | 156,537,759 |
| 四半期純利益 | 749,269,128 | 156,537,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,023,797 | 3,225,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,217,919 | 666,210,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,342,405 | 13,067,751 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,342,405 | 13,067,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,086,353 | 57,761,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,086,353 | 57,761,330 |
| 分配金 | 363,198,141 | 207,625,458 |
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