ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日 | 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 135 |
| 有価証券売買等損益 | 186,334,048 | 265,734,516 |
| 営業収益合計 | 186,334,075 | 265,734,651 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,510 | 19,968 |
| 受託者報酬 | 748,031 | 665,478 |
| 委託者報酬 | 28,676,812 | 25,511,249 |
| その他費用 | 197,355 | 169,536 |
| 営業費用合計 | 29,639,708 | 26,366,231 |
| 全事業営業利益 | 156,694,367 | 239,368,420 |
| 当期経常利益 | 156,694,367 | 239,368,420 |
| 四半期純利益 | 156,694,367 | 239,368,420 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,608,969 | 15,824,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,575,970 | 267,562,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,606,850 | 2,088,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,056,074 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 550,776 | 2,088,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,022,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,022,588 |
| 分配金 | － | 53,623,363 |
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