ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月23日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,413,227,423 | 1,760,694,141 |
| 営業収益合計 | 1,413,227,423 | 1,760,694,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,388 | 47,555 |
| 受託者報酬 | 1,270,854 | 1,238,211 |
| 委託者報酬 | 48,717,971 | 47,466,454 |
| その他費用 | 319,210 | 309,466 |
| 営業費用合計 | 50,342,423 | 49,061,686 |
| 全事業営業利益 | 1,362,885,000 | 1,711,632,455 |
| 当期経常利益 | 1,362,885,000 | 1,711,632,455 |
| 四半期純利益 | 1,362,885,000 | 1,711,632,455 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 152,183,939 | 200,224,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,998,677 | 1,786,297,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,575,894 | 224,418,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,585,943 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,989,951 | 224,418,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 174,795,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 174,795,375 |
| 分配金 | 559,468,846 | 354,733,055 |
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