ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月22日 | 自 2016年11月23日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 522,365,762 | 1,413,227,423 |
| 営業収益合計 | 522,365,762 | 1,413,227,423 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,632 | 34,388 |
| 受託者報酬 | 1,426,114 | 1,270,854 |
| 委託者報酬 | 54,669,290 | 48,717,971 |
| その他費用 | 356,453 | 319,210 |
| 営業費用合計 | 56,482,489 | 50,342,423 |
| 全事業営業利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 |
| 当期経常利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 |
| 四半期純利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,686,980 | 152,183,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,809,432 | 579,998,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,536,302 | 26,575,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,536,302 | 18,585,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,989,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,406,264 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,406,264 | － |
| 分配金 | － | 559,468,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
