流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/08/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:338.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(USD)期首純資產415,486,902配当金(源泉徴収税控除後)6,399,999受取利息11,424その他の収益38収益合計6,411,461管理会社報酬171,895運用会社報酬4,568,325預託手数料269,272監査および弁護士費用125,889管理および会計費用138,991登記および名義書換事務代行費用116,913引受税139,008出版・印刷費421その他の税1,163,880取引費用2,827,774その他の費用79,953費用合計9,602,321投資による利益 / (損失) (純額)(3,190,860)純実現益(損)営業投資有価証券売却に係る76,598,994外国為替先渡契約に係る(15,682)外国為替に係る(1,316,032)評価損益の純増減額営業投資有価証券に係る41,308,250外国為替先渡契約に係る10,658運用に係る純資産の期中純増減額113,395,328設定による収入200,300,081解約に対する支出(150,394,431)設定・解約による純収入 / (支出)49,905,650期末純資産578,787,8802018年3月31日現在の投資スケジュール(米ドル建て)
e border="0" style="width:447.3pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">数量内容評価額純資産に 占める 割合%取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品株式5,106,0003SBio Inc.11,502,4521.992,208,600AIA Group Limited18,685,8363.23201,254Alibaba Group Holding Limited36,006,3546.211,324,400Arvind Mills Limited7,776,0681.3448,182Baidu.com - ADR10,749,4041.866,052,900Bank Central Asia Tbk Pt10,243,1961.772,982,000Brilliance China Automotive Holdings Limited6,223,7041.081,933Celltrion Healthcare Company Limited195,1310.0319,762,000China Construction Bank Corp.20,295,1993.512,472,400China Vanke Company Limited - H11,277,9231.953,674,000CSPC Pharmaceutical Group Limited9,760,5111.69167,142Ctrip.com International Limited - ADR7,716,9461.331,002,115DBS Group Holdings Limited21,007,8913.6228,700E-Mart Company Limited7,283,3421.261,248,054Future Retail Limited10,539,6481.821,532,993Gail India Limited7,722,1891.331,540,000Galaxy Entertainment Group Limited13,980,8302.421,076,030Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited7,113,9821.23475,747Hanon Systems5,155,1300.89865,649Han's Laser Technology7,295,2101.26474,057HDFC Bank Limited13,991,3662.42204,900Hong Kong Exchanges and Clearing Limited6,662,6961.151,110,800HSBC Holdings plc10,473,5751.814,426,033Idea Cellular Limited5,150,5690.896,937,300IHH Healthcare Bhd10,761,0841.86484,326Infosys Technologies Limited8,404,3921.45737,111Jiangsu Hengrui Medicine Company9,723,0731.68100,277Makemytrip Limited3,329,1960.5850,200Mando Corp.10,855,6581.8863,366Maruti Suzuki India Limited8,608,8021.481,025,321Midea Group Company Limited - A9,032,8601.56930,000Minth Group Limited4,236,2970.731,402,481Narayana Hrudayalaya Limited6,004,6681.0414,523Ncsoft Corp.5,586,2680.972,747,000Ping An Insurance Group Company of China Limited27,931,1574.8234,966Posco11,054,9661.91624,752Qudian Inc.7,184,6481.24608,730Reliance Industries Limited8,238,2821.427,522Samsung Electronics Company Limited17,303,5542.9949,248Samsung Sdi Company Limited8,824,7721.52857,107SBI Life Insurance Company Limited8,912,9951.54354,576Shinhan Financial Group Company Limited15,019,2632.60148,027SK hynix Inc.11,151,6221.93471,858Sunny Optical Technology Group Company Limited8,711,7841.511,452,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited12,151,0162.10869,000Techtronic Industries Company5,065,6860.88328,400Tencent Holdings Limited17,139,1982.96654,419Titan Industries Limited9,454,6161.633,166,156Vedanta Limited13,487,8132.33749,530Vietnam Prosperity JSC2,150,2520.37661,392Vipshop Holdings Limited10,714,5501.851,054,386Wuliangye Yibin Company Limited11,338,1901.962,204,347Yes Bank Limited10,303,0301.78247,029Yum China Holdings Inc.10,059,0211.74株式合計569,547,86598.40取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品の合計569,547,86598.40営業投資有価証券時価評価額569,547,86598.40現金3,026,4170.52その他純資産6,213,5981.08純資産総額578,787,880100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		40,564,147,819	64,801,239,479

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月22日現在2019年5月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン40,564,147,81964,801,239,479流動資産合計40,564,147,81964,801,239,479資産合計40,564,147,81964,801,239,479負債の部流動負債未払解約金450,000,000-その他未払費用1,714,2401,302,873流動負債合計451,714,2401,302,873負債合計451,714,2401,302,873純資産の部元本等元本※140,022,550,62964,679,799,874剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)89,882,950120,136,732元本等合計40,112,433,57964,799,936,606純資産合計40,112,433,57964,799,936,606負債純資産合計40,564,147,81964,801,239,479e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年11月23日 至 2019年5月22日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月22日現在2019年5月22日現在1.※1期首2018年5月23日2018年11月23日期首元本額44,787,309,571円40,022,550,629円期中追加設定元本額24,315,975,539円94,746,211,442円期中一部解約元本額29,080,734,481円70,088,962,197円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円-円ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5009,976,058円995,814円iFreeレバレッジ NASDAQ100-円29,943,109円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,444,396,799円4,279,707,012円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス3,389,184,944円4,237,378,795円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,873,252,277円965,139,335円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数622,461,143円961,749,649円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス3,459,004,940円21,267,684,270円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,066,528,747円9,772,454,421円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス323,527,433円313,555,360円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,008,932,965円811,328,174円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス188,225,103円441,736,451円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)4,018,192,833円6,922,448,226円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-56,086,003円157,363,206円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ175,451,085円169,309,845円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,777,562円117,493,612円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計40,022,550,629円64,679,799,874円2.期末日における受益権の総数40,022,550,629口64,679,799,874口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年11月23日 至 2019年5月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年5月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2018年11月22日現在2019年5月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年11月22日現在2019年5月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月22日現在2019年5月22日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0019円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,019円)附属明細表

2019/08/15 9:05