有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007 (単位:百万円) 当中間会計期間2022/02/15 9:16 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/02/15 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:268.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/15 9:16(USD) 期首純資產 469,311,784 配当(源泉徴収税控除後) 5,288,130 受取利息 81,323 収益合計 5,369,453 運用会社報酬 110,520 投資管理報酬 2,644,704 保管および預託報酬 227,777 監査および法的報酬 45,959 管理および会計報酬 104,527 登録および移転手数料 98,113 年次税 77,269 出版および印刷料 5,151 その他の税金 229,660 税金計算および報告報酬 20,919 取引費用 2,110,536 その他の費用 55,230 費用合計 5,730,365 投資による損益(総額) (360,912) 実現損益 投資有価証券売却 38,509,661 為替先渡取引 (16,611) 為替取引 (1,671,200) 評価損益の増減額 投資有価証券 (69,461,039) 為替先渡取引 24,350 運用に係る純資産の期中増減額 (32,975,751) 設定による収入 70,952,679 解約に対する支出 (310,243,243) 設定・解約による収支 (239,290,564) 期末純資産 197,045,469
e border="0" style="width:547.0pt;border-collapse:collapse">数量 銘柄明細 評価額 純資産に 占める割合% 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品 株式 2,898,500 3SBio Inc. 3,017,168 1.53 346,800 Aia Group Limited 3,138,047 1.59 123,400 Alibaba Group Holding Limited 2,919,222 1.48 51,628 Alibaba Group Holding Limited 9,874,888 5.01 807,400 Bank Central Asia Tbk Pt 1,367,484 0.69 29,100 Boc Aviation Limited 186,178 0.09 80,000 China Mengniu Dairy Company Limited 278,100 0.14 956,000 China Overseas Land & Investment Limited 2,965,689 1.51 5,724,000 China Petroleum & Chemical Corp. 2,820,432 1.43 182,000 China Resources Gas Group Limited 915,564 0.46 1,386,000 CSPC Pharmaceutical Group Limited 2,774,646 1.41 644,023 Dabur India Limited 3,844,182 1.95 395,024 Dalmia Bharat Limited 2,570,353 1.3 14,515 DBS Group Holdings Limited 189,074 0.1 1,550,540 Dlf Limited 2,826,633 1.43 2,825,980 Gail India Limited 2,869,168 1.46 2,351,513 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 4,151,293 2.11 383,353 HDFC Bank Limited 4,382,254 2.22 1,777,202 ICICI Bank Limited 7,631,121 3.88 4,878,150 IHH Healthcare Bhd 5,826,667 2.96 3,402,835 Indian Oil Corp. Limited 3,685,012 1.87 4,189,000 Industrial & Commercial Bank of China - H 2,869,178 1.46 4,768,276 Lemon Tree Hotels Limited 1,391,316 0.71 9,702 LG Chem Limited 2,430,791 1.23 2,003,500 Li Ning Company Limited 5,853,427 2.97 385,900 Meituan Dianping - B 4,661,602 2.37 1,214,616 Narayana Hrudayalaya Limited 3,987,089 2.02 48,749 New Oriental Education & Technology Group - ADR 5,313,641 2.7 1,232,220 Phu Nhuan Jewelry JSC 2,427,227 1.23 286,500 Ping An Insurance Group Company of China Limited 2,814,150 1.43 465,362 Reliance Industries Limited 6,874,172 3.49 281,306 Samsung Electronics Company Limited 11,034,147 5.6 187,649 Samsung Electronics Company Limited Pfd 6,181,261 3.14 11,910 Samsung SDI Company Limited 2,352,953 1.19 558,318 SBI Life Insurance Company Limited 4,746,587 2.41 1,398,790 Security Bank Corp. 2,942,822 1.49 123,731 Shinhan Financial Group Company Limited 2,906,905 1.48 1,686,300 Singapore Telecommunications Limited 3,004,491 1.52 57,170 SK hynix Inc. 3,912,007 1.99 37,300 Sunny Optical Technology Group Company Limited 502,299 0.25 642,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,816,750 2.95 114,329 Tal Education Group - ADR 5,945,108 3.01 380,400 Tencent Holdings Limited 18,655,432 9.48 322,693 Tencent Music Entertainment Group 3,123,668 1.59 241,961 Titan Industries Limited 2,996,364 1.52 2,067,942 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Company - A 3,086,356 1.56 2,004,390 Universal Robina Corp. 4,098,673 2.08 3,955,930 Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 2,492,236 1.26 407,622 Voltas Limited 2,578,260 1.31 株式合計 193,232,087 98.06 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計 193,232,087 98.06 投資有価証券時価評価額 193,232,087 98.06 現金 2,154,944 1.09 その他の資産 1,658,438 0.85 純資産総額 197,045,469 100.00 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産の部 流動資産 コール・ローン 78,950,349,443 138,877,055,445 貸借対照表 2021年5月24日現在 2021年11月22日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 78,950,349,443 138,877,055,445 流動資産合計 78,950,349,443 138,877,055,445 資産合計 78,950,349,443 138,877,055,445 負債の部 流動負債 未払解約金 600,000,000 - 流動負債合計 600,000,000 - 負債合計 600,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 78,278,507,964 138,778,140,440 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 71,841,479 98,915,005 元本等合計 78,350,349,443 138,877,055,445 純資産合計 78,350,349,443 138,877,055,445 負債純資産合計 78,950,349,443 138,877,055,445 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月24日現在 2021年11月22日現在 1. ※1 期首 2020年11月25日 2021年5月25日 期首元本額 80,863,036,932円 78,278,507,964円 期中追加設定元本額 60,587,636,769円 110,386,483,751円 期中一部解約元本額 63,172,165,737円 49,886,851,275円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 254,770,707円 266,761,115円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 2,797,994,155円 8,293,797,395円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,996,604,572円 60,966,128,006円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 693,909円 -円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,525,957,000円 4,845,689,221円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,385,323,917円 5,384,554,506円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,304,830,597円 1,454,710,689円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 956,352,632円 1,036,290,680円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 11,072,545,380円 6,676,062,567円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 4,526,881,354円 3,084,973,807円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 507,349,191円 574,295,634円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 161,987,525円 161,987,525円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 109,916,076円 104,920,073円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 842,519,994円 87,164,243円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 5,140,459円 301,448,680円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,869,803,229円 20,201,920,313円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 7,494,255,176円 16,686,232,201円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,019,082,830円 1,508,607,287円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 209,403,412円 89,594,414円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 5,620,079円 2,938,475円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 78,278,507,964円 138,778,140,440円 2. 期末日における受益権の総数 78,278,507,964口 138,778,140,440口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年11月22日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年5月24日現在 2021年11月22日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年5月24日現在 2021年11月22日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年5月24日現在 2021年11月22日現在 1口当たり純資産額 1.0009円 1.0007円 (1万口当たり純資産額) (10,009円) (10,007円) IRBANK 採用情報
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