ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,899,096 | 42,321,111 |
| 投資証券 | 3,076,572,100 | 2,458,910,559 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016,817 | 5,816 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 |
| 資産の部合計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,625,458 | － |
| 未払解約金 | 17,220,750 | 1,100 |
| 未払受託者報酬 | 550,158 | 450,658 |
| 未払委託者報酬 | 21,090,968 | 17,277,198 |
| その他未払費用 | 137,471 | 112,595 |
| 流動負債計 | 246,624,805 | 17,841,551 |
| 負債の部合計 | 246,624,805 | 17,841,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,652,455 | 2,263,894,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,210,753 | 219,501,131 |
| （分配準備積立金） | 514,326,265 | 470,470,051 |
| 元本等合計 | 3,108,863,208 | 2,483,395,935 |
| 純資産の部合計 | 3,108,863,208 | 2,483,395,935 |
| 負債・純資産合計 | 3,355,488,013 | 2,501,237,486 |
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