ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,321,111 | 39,356,286 |
| 投資証券 | 2,458,910,559 | 2,455,247,055 |
| 親投資信託受益証券 | 5,816 | 5,815 |
| 未収入金 | － | 32,999,999 |
| 流動資産計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 |
| 資産の部合計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100 | 29,878,522 |
| 未払受託者報酬 | 450,658 | 426,972 |
| 未払委託者報酬 | 17,277,198 | 16,368,841 |
| その他未払費用 | 112,595 | 106,661 |
| 流動負債計 | 17,841,551 | 46,780,996 |
| 負債の部合計 | 17,841,551 | 46,780,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,894,804 | 2,150,585,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,501,131 | 330,242,619 |
| （分配準備積立金） | 470,470,051 | 446,382,674 |
| 元本等合計 | 2,483,395,935 | 2,480,828,159 |
| 純資産の部合計 | 2,483,395,935 | 2,480,828,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,501,237,486 | 2,527,609,155 |
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