ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,356,286 | 90,253,014 |
| 投資証券 | 2,455,247,055 | 2,353,287,360 |
| 親投資信託受益証券 | 5,815 | 5,814 |
| 未収入金 | 32,999,999 | － |
| 流動資産計 | 2,527,609,155 | 2,443,546,188 |
| 資産の部合計 | 2,527,609,155 | 2,443,546,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 51,555,155 |
| 未払解約金 | 29,878,522 | 3,406,302 |
| 未払受託者報酬 | 426,972 | 402,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,368,841 | 15,449,753 |
| その他未払費用 | 106,661 | 100,672 |
| 流動負債計 | 46,780,996 | 70,914,874 |
| 負債の部合計 | 46,780,996 | 70,914,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,585,540 | 2,062,206,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,242,619 | 310,425,093 |
| （分配準備積立金） | 446,382,674 | 373,505,970 |
| 元本等合計 | 2,480,828,159 | 2,372,631,314 |
| 純資産の部合計 | 2,480,828,159 | 2,372,631,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,609,155 | 2,443,546,188 |
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