ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,253,014 | 94,835,834 |
| 投資証券 | 2,353,287,360 | 2,274,735,650 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814 | 5,813 |
| 流動資産計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 |
| 資産の部合計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,555,155 | 47,850,024 |
| 未払解約金 | 3,406,302 | 16,802,518 |
| 未払受託者報酬 | 402,992 | 395,076 |
| 未払委託者報酬 | 15,449,753 | 15,146,163 |
| その他未払費用 | 100,672 | 98,692 |
| 流動負債計 | 70,914,874 | 80,292,473 |
| 負債の部合計 | 70,914,874 | 80,292,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,206,221 | 1,914,000,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,425,093 | 375,283,859 |
| （分配準備積立金） | 373,505,970 | 297,145,624 |
| 元本等合計 | 2,372,631,314 | 2,289,284,824 |
| 純資産の部合計 | 2,372,631,314 | 2,289,284,824 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,546,188 | 2,369,577,297 |
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