ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,835,834 | 38,849,346 |
| 投資証券 | 2,274,735,650 | 2,343,070,405 |
| 親投資信託受益証券 | 5,813 | 1,813 |
| 未収入金 | － | 196,000,000 |
| 流動資産計 | 2,369,577,297 | 2,577,921,564 |
| 資産の部合計 | 2,369,577,297 | 2,577,921,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,850,024 | 196,680,876 |
| 未払解約金 | 16,802,518 | 6,910,192 |
| 未払受託者報酬 | 395,076 | 382,410 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,163 | 14,660,999 |
| その他未払費用 | 98,692 | 95,525 |
| 流動負債計 | 80,292,473 | 218,730,002 |
| 負債の部合計 | 80,292,473 | 218,730,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,000,965 | 1,788,007,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,283,859 | 571,183,590 |
| （分配準備積立金） | 297,145,624 | 451,110,674 |
| 元本等合計 | 2,289,284,824 | 2,359,191,562 |
| 純資産の部合計 | 2,289,284,824 | 2,359,191,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,577,297 | 2,577,921,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
