ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,849,346 | 137,728,546 |
| 投資証券 | 2,343,070,405 | 2,061,768,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,813 | 1,813 |
| 未収入金 | 196,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 |
| 資産の部合計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,680,876 | 76,007,300 |
| 未払解約金 | 6,910,192 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,410 | 379,874 |
| 未払委託者報酬 | 14,660,999 | 14,563,627 |
| その他未払費用 | 95,525 | 94,890 |
| 流動負債計 | 218,730,002 | 91,045,691 |
| 負債の部合計 | 218,730,002 | 91,045,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,788,007,972 | 1,689,051,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,183,590 | 419,402,122 |
| （分配準備積立金） | 451,110,674 | 339,126,731 |
| 元本等合計 | 2,359,191,562 | 2,108,453,243 |
| 純資産の部合計 | 2,359,191,562 | 2,108,453,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,921,564 | 2,199,498,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
