有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 12,421,382,635 | 98.32 | |
| 内 ルクセンブルグ | 12,421,382,635 | 98.32 | |
| 親投資信託受益証券 | 50,054,835 | 0.40 | |
| 内 日本 | 50,054,835 | 0.40 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 162,209,173 | 1.28 | |
| 純資産総額 | 12,633,646,643 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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