有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| (1) 【投資状況】 (2020年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 3,034,213,283 | 98.80 | |
| 内 ルクセンブルグ | 3,034,213,283 | 98.80 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,022,823 | 0.33 | |
| 内 日本 | 10,022,823 | 0.33 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,980,548 | 0.88 | |
| 純資産総額 | 3,071,216,654 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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