スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月9日 至 2014年5月8日 | 自 2014年5月9日 至 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,017 | － |
| 受取利息 | 3,154 | 929 |
| 有価証券売買等損益 | 139,090 | 13,703,462 |
| その他収益 | － | 2,601 |
| 営業収益合計 | 221,261 | 13,706,992 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 36,339 | 79,939 |
| 委託者報酬 | 947,585 | 2,080,346 |
| その他費用 | 5,383 | 11,822 |
| 営業費用合計 | 989,307 | 2,172,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -768,046 | 11,534,885 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -768,046 | 11,534,885 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -768,046 | 11,534,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,853,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,121,955 | 7,473,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 913,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 487,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 426,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | － |
| 分配金 | － | － |
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