スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,604,423 | 2,388,079 |
| 親投資信託受益証券 | 109,931,936 | 144,501,398 |
| 流動資産計 | 111,536,359 | 146,889,477 |
| 資産の部合計 | 111,536,359 | 146,889,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,315 | 42,263 |
| 未払委託者報酬 | 555,507 | 1,100,090 |
| その他未払費用 | 3,187 | 6,333 |
| 流動負債計 | 580,009 | 1,148,686 |
| 負債の部合計 | 580,009 | 1,148,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,078,305 | 138,267,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,121,955 | 7,473,261 |
| （分配準備積立金） | － | 9,048,580 |
| 元本等合計 | 110,956,350 | 145,740,791 |
| 純資産の部合計 | 110,956,350 | 145,740,791 |
| 負債・純資産合計 | 111,536,359 | 146,889,477 |
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