スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,388,079 | 30,647,055 |
| 親投資信託受益証券 | 144,501,398 | 89,829,447 |
| 流動資産計 | 146,889,477 | 120,476,502 |
| 資産の部合計 | 146,889,477 | 120,476,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,263 | 32,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,090 | 848,026 |
| その他未払費用 | 6,333 | 4,877 |
| 流動負債計 | 1,148,686 | 885,469 |
| 負債の部合計 | 1,148,686 | 885,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,267,530 | 123,245,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,473,261 | -3,654,939 |
| （分配準備積立金） | 9,048,580 | 7,633,816 |
| 元本等合計 | 145,740,791 | 119,591,033 |
| 純資産の部合計 | 145,740,791 | 119,591,033 |
| 負債・純資産合計 | 146,889,477 | 120,476,502 |
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