スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,647,055 | 1,921,507 |
| 親投資信託受益証券 | 89,829,447 | 121,275,693 |
| 流動資産計 | 120,476,502 | 123,197,200 |
| 資産の部合計 | 120,476,502 | 123,197,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,566 | 31,974 |
| 未払委託者報酬 | 848,026 | 832,545 |
| その他未払費用 | 4,877 | 4,700 |
| 流動負債計 | 885,469 | 869,219 |
| 負債の部合計 | 885,469 | 869,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,245,972 | 117,063,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,654,939 | 5,264,119 |
| （分配準備積立金） | 7,633,816 | 7,047,618 |
| 元本等合計 | 119,591,033 | 122,327,981 |
| 純資産の部合計 | 119,591,033 | 122,327,981 |
| 負債・純資産合計 | 120,476,502 | 123,197,200 |
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