剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年5月9日至平成27年5月8日	第3期自平成27年5月9日至平成28年5月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,853,450	△462,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,121,955	7,473,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		913,781	287,653
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	487,708	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,073	287,653
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,215,319
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,215,319
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,473,261	△3,654,939

2016/08/02 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年5月9日至 平成27年5月8日	第3期自 平成27年5月9日至 平成28年5月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,045,722円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,048,582円(1万口当たり654.43円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(431,703円)及び分配準備積立金(7,633,816円)より分配対象額は8,065,519円(1万口当たり654.42円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/08/02 9:06

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	223,604,257	656,469,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,219,113	143,041,498

2016/08/02 9:06