剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日	当中間計算期間自平成30年5月9日至平成30年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		465,536	△626,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,264,119	17,915,057
剰余金増加額又は欠損金減少額		753,799	108,456
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	753,799	108,456
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,171,148	5,393,906
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,148	5,393,906
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,089,123	6,326,088

2019/02/01 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,207,821,771	2,197,728,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,771,548	1,418,782,477

2019/02/01 9:05