スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,669,837 |
| コール・ローン | 3,084,772 | 30,205,501 |
| 親投資信託受益証券 | 229,241,625 | 118,592,866 |
| 流動資産計 | 232,326,397 | 158,468,204 |
| 資産の部合計 | 232,326,397 | 158,468,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,469 | 51,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,435 | 1,342,381 |
| その他未払費用 | 6,160 | 7,768 |
| 流動負債計 | 1,127,064 | 1,401,733 |
| 負債の部合計 | 1,127,064 | 1,401,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,284,276 | 150,740,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,915,057 | 6,326,088 |
| （分配準備積立金） | 7,298,280 | 5,109,208 |
| 元本等合計 | 231,199,333 | 157,066,471 |
| 純資産の部合計 | 231,199,333 | 157,066,471 |
| 負債・純資産合計 | 232,326,397 | 158,468,204 |
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